الفوركس تاجر - الربحية الإحصائية الاحتمال

نسب أسطورة الربح عند التداول في سوق الفوركس أو في أسواق أخرى، غالبا ما يقال لنا عن استراتيجية مشتركة لإدارة الأموال تتطلب أن يكون متوسط ​​الربح أكثر من متوسط ​​الخسارة لكل صفقة. من السهل أن نفترض أن مثل هذه المشورة المشتركة يجب أن يكون صحيحا. ومع ذلك، إذا أخذنا نظرة أعمق على العلاقة بين الربح والخسارة، فمن الواضح أن الأفكار القديمة، التي عادة ما تحتاج إلى تعديل. البرنامج التعليمي: الدليل النهائي لنسبة الفوركس بروفيتلوس تشير نسبة الربح إلى حجم متوسط ​​الربح مقارنة بحجم متوسط ​​الخسارة لكل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان الربح المتوقع هو 900، والخسارة المتوقعة هي 300 لصفقة معينة، فإن نسبة الربح الخاص بك هي 3: 1 - وهو 900 مقسوما على 300. العديد من الكتب التجارية والمعلمين يدعون نسبة الربحية لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1، مما يعني أنه بالنسبة لكل 200 أو 300 تقوم بها لكل صفقة، يجب أن تكون حدود الخسارة المحتملة عند 100. (بالنسبة للقراءة ذات الصلة، انظر الحد من الخسائر). للوهلة الأولى، فإن معظم الناس يوافقون على هذه التوصية. بعد كل شيء، لا ينبغي أن يتم الاحتفاظ بأي خسارة محتملة صغيرة قدر الإمكان وأي ربح محتمل يكون كبيرا قدر الإمكان الجواب هو، ليس دائما. في الواقع، قد تكون هذه النصائح الشائعة مضللة، ويمكن أن تسبب ضررا لحساب التداول الخاص بك. والمشورة الشاملة من وجود نسبة ربحية لا تقل عن 2: 1 أو 3: 1 في التجارة هي مفرطة في التبسيط لأنها لا تأخذ في الاعتبار الواقع العملي لسوق الفوركس (أو أي أسواق أخرى)، وأسلوب تداول الأفراد متوسط ​​معامل الربحية لكل عامل (أبت)، والذي يشار إليه أيضا بالاحتمال الإحصائي. أهمية متوسط ​​الربحية لكل تجارة يشير متوسط ​​الربحية في التجارة (أبت) أساسا إلى متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز أو الخسارة في التجارة. معظم الناس يركزون على إما موازنة نسبهم الربحية أو على دقة نهج التداول الخاصة بهم أنهم لا يدركون وجود صورة أكبر: يعتمد أداء التداول الخاص بك إلى حد كبير على أبت الخاص بك. (احتمال الخسارة x متوسط ​​الربح) - (احتمال الخسارة x متوسط ​​الخسارة) يتيح استكشاف أبت للسيناريوهات الافتراضية التالية: السيناريو ألف: لنفترض أن من بين 10 يتداول كنت مكان، يمكنك الربح على ثلاثة منهم، وكنت أدرك خسارة على سبعة. احتمال الفوز هو 30، أو 0.3، في حين احتمال الخسارة هو 70، أو 0.7. يبلغ متوسط ​​ربحك التجاري 600 ومتوسط ​​الخسارة هو 300. في هذا السيناريو، أبت هو: كما ترون، أبت هو رقم سلبي، مما يعني أنه بالنسبة لكل صفقة تقوم بوضعها، فمن المرجح أن تفقد 30. ثاتس على الرغم من أن نسبة الربح هي 2: 1، وهذا النهج التداول ينتج الصفقات الفوز فقط 30 من الوقت، مما ينفي الفائدة المفترضة من وجود نسبة الربح 2: 1. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر أهمية خطة بروفيتلوس). السيناريو ب: الآن يتيح استكشاف أبت من نهج التداول التي لديها نسبة الربحية من 1: 3، ولكن لديها المزيد من الصفقات الفوز من الخسائر منها. دعونا نقول من 10 الصفقات كنت مكان، وجعل لكم الربح على ثمانية منهم، وكنت أدرك خسارة على اثنين من الصفقات. هنا هو أبت: في هذه الحالة، على الرغم من أن هذا النهج التداول لديه نسبة الربح من 1: 3، و أبت إيجابي، مما يعني أنك يمكن أن تكون مربحة مع مرور الوقت. العديد من طرق تحقيق الربحية عند التداول في سوق الفوركس، ليس هناك نهج واحد يناسب الجميع لإدارة الأموال أو التداول. المشورة التقليدية، مثل التأكد من الربح الخاص بك هو أكثر من الخسارة الخاصة بك في التجارة المطلقة، ليس لديها قيمة كبيرة في عالم التداول الحقيقي ما لم يكن لديك احتمال كبير لتحقيق تجارة الفوز. ما يهم هو أن أبت الخاص بك يأتي إيجابيا وأن أرباحك الإجمالية هي أكثر من الخسائر الإجمالية الخاصة بك. للحصول على المزيد من نصائح إدارة النقد الأجنبي، راجع إدارة الأموال المسائل. وهي النسبة التي وضعها جاك ترينور التي تقيس العائدات التي تحققت أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على بلا مخاطر. إعادة شراء الأسهم القائمة (إعادة الشراء) من قبل شركة من أجل تقليل عدد الأسهم في السوق. الشركات. استرداد الضرائب هو رد على الضرائب المدفوعة للفرد أو الأسرة عندما يكون الالتزام الضريبي الفعلي أقل من المبلغ. القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات الجاهزة المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة. المعدل الذي يرتفع فيه المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبالتالي القدرة الشرائية. التجارة هو أي عمل من تعزيز السلع أو الخدمات للبيع بالتجزئة، بما في ذلك استراتيجيات التسويق، وتصميم العرض و. ما هي خلاف تسجيل التجارة الرابحة عندما كثير منا نفكر في الاحتمالات، أول شيء يتبادر إلى الذهن هو إرم عملة - وجود فرصة 50 في أن يكون الحق على إرم معين. يمكن تطبيق شيء بسيط مثل إرم عملة تطبيقها على نحو فعال في السوق فإنه يمكن على الأقل تزويدنا ببعض الأدوات للاقتراب من الأسواق، ويمكن تطبيقها في العديد من الطرق أكثر مما يمكن أن نتوقع. قد يكون رأي التجار الحالي للاحتمال خطأ تماما، وأنها يمكن أن يكون جيدا جدا لماذا هم لا كسب المال في الأسواق. هذه المقالة هي مقدمة لاحتمالات التداول والجزء الذي يتم تجاهله عادة ولكن جزءا لا يتجزأ من النظام المالي - الإحصاءات. لا يكون خائفا من كلمة الإحصائيات كل شيء سوف يفسر في اللغة الإنجليزية عادي ودون العديد من الأرقام أو الصيغ. فهم عملة إرم على المدى القصير. أي شيء يمكن أن يحدث هذا هو السبب في إرم عملة هو القياس المناسب لسوق الأوراق المالية. دعونا نفترض أنه في لحظة معينة من الوقت يمكن للسهم أن تتحرك بسهولة كما يمكن أن تتحرك إلى أسفل (حتى في نطاق، الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا). وبالتالي فإن احتمالنا في تحقيق ربح (سواء كان قصير أو طويل) في المركز هو 50. في حين نأمل ألا يقوم أحد بعمل صفقات عشوائية على المدى القصير تماما، سنبدأ بهذا السيناريو. إذا كان لدينا احتمال متساو لتحقيق ربح سريع (مثل إرم عملة)، هل تشغيل الأرباح أو الخسائر إشارة ما ستكون النتائج المستقبلية لا لا على الصفقات العشوائية. هذا هو مفهوم خاطئ شائع. كل حدث لا يزال لديه احتمال 50، بغض النظر عن النتائج التي جاءت قبل. يعمل لا يحدث في عشوائية 5050 الأحداث. ويشير المدى إلى عدد من النتائج متطابقة التي تحدث في صف واحد. هنا جدول يعرض احتمالات مثل هذا المدى بعبارة أخرى، احتمالات التقليب عدد معين من رؤساء أو ذيول في صف واحد. هنا هو المكان الذي واجهنا مشاكل. دعونا نقول أننا قد حققنا للتو خمسة صفقات مربحة على التوالي. وفقا لجدولنا، الذي يعطينا احتمال أن يكون الحق (أو خطأ) خمس مرات على التوالي على أساس فرصة 50، ونحن بالفعل التغلب على بعض الاحتمالات الخطيرة. احتمالات الحصول على تجارة مربحة السادسة تبدو بعيدة للغاية، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال. لدينا فرص النجاح لا تزال 50 الناس يفقدون الآلاف من الدولارات في الأسواق (وفي الكازينوهات) عن طريق عدم تحقيق ذلك. والسبب هو أن الاحتمالات من جدولنا تستند إلى أحداث مستقبلية غير مؤكدة واحتمال حدوثها. وبمجرد الانتهاء من تشغيل خمسة من الصفقات الناجحة، تلك الصفقات لم تعد غير مؤكدة. تبدأ تجارتنا المقبلة تشغيل محتمل جديد، وبعد النتائج في لكل تجارة، نبدأ مرة أخرى في أعلى الجدول، في كل مرة. وهذا يعني أن كل فرصة للتجارة لديها 50 فرصة للعمل بها. والسبب في ذلك مهم جدا هو أنه في كثير من الأحيان، عندما يدخل التجار إلى السوق، فإنهم يخطئون سلسلة من الأرباح أو الخسائر إما مهارة أو نقص في المهارات. هذا ببساطة غير صحيح. ما إذا كان تاجر على المدى القصير يجعل الصفقات متعددة أو مستثمر يجعل سوى عدد قليل من الصفقات في السنة، ونحن بحاجة إلى تحليل نتائج الصفقات الخاصة بهم بطريقة مختلفة لفهم ما إذا كانت ببساطة محظوظا أو تشارك المهارة الفعلية. الإحصاءات تنطبق على جميع خطوط زمنية، وهذا هو ما يجب أن نتذكر. أعطى المثال أعلاه مثالا تجاريا على المدى القصير استنادا إلى فرصة 50 لتكون صحيحة أو خاطئة. ولكن هل هذا ينطبق على المدى الطويل جدا. والسبب هو أنه على الرغم من أن التاجر قد يستغرق فقط مواقف طويلة الأجل، وقال انه أو انها سوف تفعل عدد أقل من الصفقات. وبالتالي، سوف يستغرق وقتا أطول للحصول على البيانات من ما يكفي من الصفقات لمعرفة ما إذا كان الحظ بسيط أو إذا كانت مهارة. يمكن للتاجر على المدى القصير جعل 30 الصفقات في الأسبوع ويظهر ربح كل شهر لمدة سنتين. هل هذا المتداول يتغلب على الصعاب بمهارة حقيقية قد يبدو ذلك، حيث أن احتمالات وجود تشغيل من 24 شهرا مربحة نادرة للغاية ما لم تتحول الاحتمالات أكثر لصالحه بطريقة أو بأخرى. الآن ماذا عن المستثمر على المدى الطويل الذي جعل ثلاث صفقات على مدى العامين الماضيين التي كانت مربحة هل هذا التاجر مهارة المعرض ليس بالضرورة. حاليا، هذا التاجر لديه تشغيل من ثلاثة الذهاب، وهذا ليس من الصعب تحقيق حتى من نتائج عشوائية تماما. الدرس هنا هو أن المهارة لا تنعكس فقط على المدى القصير (سواء كان ذلك يوما أو سنة واحدة، وسوف تختلف من خلال استراتيجية التداول) وسوف تنعكس أيضا على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى بيانات تجارية كافية لتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على الاحتمالات العشوائية. وحتى مع هذا، نواجه تحديا آخر: في حين أن كل تجارة هو حدث، لذلك هو الشهر والسنة التي وضعت الصفقات. التاجر الذي وضع 30 صفقة في الأسبوع قد تغلب على الصعاب اليومية والاحتمالات الشهرية لعدد كبير من الفترات. ومن الناحية المثالية، فإن إثبات الاستراتيجية على مدى بضع سنوات أخرى من شأنه أن يمحو كل الشك في أن الحظ كان ناجما عن حالة سوق معينة. بالنسبة لتجارتنا الطويلة الأمد في تجارة التداولات التي تستمر لأكثر من عام، سوف يستغرق الأمر عدة سنوات أخرى لإثبات أن استراتيجيته مربحة على هذا الإطار الزمني الأطول وفي جميع ظروف السوق. عندما ننظر في جميع الأطر الزمنية وجميع ظروف السوق، ونحن في الواقع تبدأ في رؤية كيفية أن تكون مربحة على جميع الأطر الزمنية وكيفية نقل الاحتمالات أكثر من جانبنا، والحصول على أكبر من فرصة عشوائية 50 أن يكون على حق. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأرباح أكبر من الخسائر، يمكن للتاجر أن يكون على حق أقل من 50 من الوقت، ولا يزال تحقيق الربح. كيف التجار مربحة كسب المال لذلك، من الواضح أن الناس كسب المال في الأسواق، وليس فقط لأنها كانت جيدة. كيف نحصل على الصعاب في صالحنا النتائج المربحة تأتي من مفهومين. ويستند الأول على ما نوقش أعلاه - أن تكون مربحة في جميع الأطر الزمنية أو على الأقل الفوز أكثر في فترات معينة من فقدت في الآخرين. المفهوم الثاني هو حقيقة أن الاتجاهات موجودة في الأسواق، وهذا لم يعد يجعل الأسواق 5050 مقامرة كما هو الحال في لدينا عملة إرم سبيل المثال. تميل أسعار الأسهم إلى تشغيل في اتجاه معين على مدى فترات من الزمن، وأنها فعلت هذا مرارا وتكرارا على تاريخ السوق. بالنسبة لأولئك منكم الذين يفهمون الإحصاءات، وهذا يثبت أن يدير (الاتجاهات) في الأسهم تحدث. وهكذا فإننا في نهاية المطاف مع منحنى احتمال غير طبيعي (تذكر أن منحنى الجرس المعلمين الخاص بك تحدث دائما عن) ولكن هو منحرف ويشار إليها عادة بأنه منحنى مع ذيل الدهون (انظر الرسم البياني أدناه). وهذا يعني أن التجار يمكن أن تكون مربحة على أساس متسق إذا كانت تستخدم الاتجاهات، حتى لو كان على الإطار الزمني القصير للغاية. إذا كانت الاتجاهات موجودة، ولم يعد بإمكاننا الحصول على عينات عشوائية من البيانات (الصفقات) لأن التحيز في تلك الصفقات سيعكس على الأرجح اتجاها، لماذا هو المثال فرصة 50 أعلاه مفيدة والسبب هو أن الدروس لا تزال صالحة. لا يجب على المتداول زيادة حجم موقفه أو اتخاذ المزيد من المخاطر (نسبة إلى حجم الموقف) ببساطة بسبب سلسلة من انتصارات، والتي لا ينبغي الافتراض أن تحدث نتيجة للمهارة. وهذا يعني أيضا أن التاجر لا ينبغي أن يقلل حجم الموقف بعد وجود المدى الطويل، مربحة. وينبغي أن تكون هذه المعلومات أخبارا جيدة. يمكن للتجار الجدد أن يأخذوا العزاء في حقيقة أن نظامهم التجاري المبحوث قد لا يكون خاطئا، بل بالأحرى يعاني من نتائج عشوائية (أو قد لا يزال يحتاج إلى بعض التكرير). كما يجب أن يضغط على أولئك الذين كانوا مربحين لمراقبة استراتيجياتهم باستمرار حتى تظل مربحة. ويمكن لهذه المعلومات أيضا مساعدة المستثمرين عند تحليل الصناديق المشتركة أو صناديق التحوط. وغالبا ما تنشر نتائج التداول تظهر عوائد مذهلة مع العلم أكثر قليلا عن الإحصاءات يمكن أن تساعدنا على قياس ما إذا كانت هذه العائدات من المرجح أن تستمر أو إذا كانت العودة حدث للتو ليكون حدثا عشوائي. إعادة شراء الأسهم القائمة (إعادة الشراء) من قبل شركة من أجل تقليل عدد الأسهم في السوق. الشركات. استرداد الضرائب هو رد على الضرائب المدفوعة للفرد أو الأسرة عندما يكون الالتزام الضريبي الفعلي أقل من المبلغ. القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات الجاهزة المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة. المعدل الذي يرتفع فيه المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبالتالي القدرة الشرائية. التجارة هو أي عمل من تعزيز السلع أو الخدمات للبيع بالتجزئة، بما في ذلك استراتيجيات التسويق، وتصميم العرض و. يشير إلى الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة نسبيا. تعريف قبعة صغيرة يمكن أن تختلف بين السمسرة، ولكن. أدوات القدرة على تحسين تجارة الفوركس من أجل أن تكون ناجحة، تجار الفوركس تحتاج إلى معرفة الرياضيات الأساسية للاحتمال. بعد كل شيء، من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياسها. يستخدم العديد من التجار مجموعة من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول. ومع ذلك، فإن الفرق بين المتداول الجيد والآخر هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، من الأسهل للتجار لوضع أهداف التداول من حيث الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. انها مفيدة لاستعراض المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية. من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك معرفة المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء (إي). التوزيع الطبيعي الأداة الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هي مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية توزع عادة. التوزيع الموحد يعني أن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة هو على قدم المساواة. هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينتج عن نشر العناصر بشكل مصطنع بالتساوي قدر الإمكان عبر منطقة، مع كمية موحدة من التباعد بينهما. ومع ذلك، فبدلا من التوزيع الموحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر أزواج العملات في منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو توزيعه الطبيعي، ويمكن أن تظهر أدوات الاحتمال تقريب حيث من المرجح أن يتم العثور على السعر. يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. تستخدم الحواسيب مولدا عشوائيا لحساب متوسطات أسعار الفوركس لتحديد توزيعها الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار العينات، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عند رسمها بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. قواعد المتوسطات البسيطة مفيدة للتجار، ومع ذلك فإن قواعد التوزيع الطبيعي توفر قوة تنبؤية أكثر فائدة. على سبيل المثال، قد يحسب المتداول أن متوسط ​​حركة السعر اليومي لزوج الفوركس، على سبيل المثال، 50 نقطة. ومع ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على حوالي 68 من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وحوالي 95 سيتم العثور عليها ضمن انحرافين معياريين للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7 أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط. وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء (إي) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس على تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، ينبغي أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض سعر 50) قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يظهر خلال حسابات التوزيع العادية. تعتمد موثوقية التحليل على كمية ونوعية البيانات عند نمذجة منحنيات التوزيع العادية، فإن كمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهمة جدا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، من المهم أن كل حساب يستند على الأقل ثلاثين عينة. لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا بشأن المعلمات التي يتم اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل فقط 50 الصفقات. التشتت والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر بالنسبة لتجار الفوركس، فإن أهم خصائص التوزيع هي توقعاته الرياضية وتشتته. التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: فقط إضافة ما يصل كل نتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان نظام التداول مربحا، فإن التوقعات الرياضية إيجابية. إذا كان التوقع الرياضي سلبيا، فإن النظام يفقد في المتوسط. ويظهر الانحراف النسبي أو التسطيح لمنحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت قيم الأسعار في مجال التوقعات الرياضية. عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا على أنها M (X). لذلك، يمكن تعريف التشتت على أنه D (X) M (شم (X) 2. ويسمى الجذر التربيعي التفرق الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيغما (.) التشتت والانحراف المعياري أهمية حاسمة لإدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية، وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما ارتفعت قيمة السحب المحتمل، وارتفاع المخاطر، وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، فإن الانخفاض سيكون عند السحب من النظام. على سبيل المثال، تقييم عينة المخاطر لاختبار نظام تداول العملات الأجنبية: رقم التجارة X (الربح أو الخسارة التجارية) في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين الصفقات لعينة كافية، من المهم أن نلاحظ أن الرياضية توقعات إيجابية، لذلك فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية مربحة في الواقع، ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة مبلغ أكبر بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة، هيريس بقية ث e الرياضيات: لتحديد التوقعات الرياضية لهذه المجموعة من الصفقات، إضافة معا جميع الأرباح والخسائر الصفقات، ثم تقسيمها 30. هذا هو متوسط ​​قيمة M (X) لجميع الصفقات. وفي هذه الحالة، يساوي متوسط ​​كسب قدره 4.26 في التجارة. وحتى الآن، يبدو النظام واعدا. بعد ذلك، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط ​​أعلاه 4.26 من نتائج كل صفقة، ثم مربعها، ويضاف مجموع كل هذه الساحات معا. وينقسم المبلغ إلى 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1. باستخدام الصيغة لتشتت (X) M (شم (X) 2 المذكورة أعلاه، هيريس فحص الحساب من التجارة الأولى في مثالنا : التجارة 1: -17.08 4.26 -21.34، و (-21.34) 2 455.39 يتم إجراء نفس العملية الحسابية لكل صفقة في سلسلة الاختبار. وفي هذا المثال، يساوي التشتت على السلسلة 9،353.62 وبتعريفه الجذر التربيعي يساوي المعيار الانحراف ()، والتي في هذه الحالة هي 96.71، وبالتالي يرى تاجر الفوركس أن خطر هذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط ​​قدره 4.26 في التجارة، ومع ذلك فإن الانحراف المعياري مرتفع عند مقارنة مع هذا الربح، ويمكن ملاحظة أن التاجر يخشى من 96.71 لكل فرصة لكسب 4.26 في الربح، وهذا الخطر قد يكون مقبولا، أو التاجر قد يختار تعديل النظام بحثا عن خطر أقل. وبعد عن خطر نظام تداول معين، يمكن للمتداولين الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z - النتيجة، مما يشير إلى عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات مربحة في ما يتعلق بفقدان الصفقات. خلال عملية تطوير نظام تداول العملات الأجنبية الفائزة، قد يتساءل المتداول عن عدد الصفقات المربحة التي تمت مشاهدتها أثناء الاختبار كانت عشوائية، وكم عدد الصفقات المتتالية الخاسرة يجب تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة. على سبيل المثال، يتيح افتراض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله أثناء تداول هذا النظام. قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط ​​تجارة مربحة على الأقل لكل أربعة صفقات خاسرة. ومع ذلك، اعتمادا على توزيع الانتصارات والخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل. يمكن استخدام التوزيع العادي لتوليد درجة Z، التي تسمى أحيانا درجة قياسية، والتي تتيح للمتداولين تقدير ليس فقط نسبة انتصارات للخسائر، ولكن أيضا كم من وينسلوسس من المرجح أن تحدث على التوالي. وتمثل علامة Z الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل درجة Z السلبية قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط ​​السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان. إن حساب الدرجة المعياري الأساسي للنتيجة الخام المعينة على أنها x هو: أين متوسط ​​السكان و هو الانحراف المعياري للسكان. من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة مأخوذة من تلك الفئة السكانية. Z يمثل المسافة بين متوسط ​​السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري. لذلك، بالنسبة لنظام تداول العملات الأجنبية: زن x (R 0.5) P (P x (ين) (N 1) N هو العدد الإجمالي للحرف خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي لسلسلة الصفقات الفائزة والخاسرة P يساوي 2 x W لو لو هو العدد الإجمالي للحرف الفائزة خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي للحركات الخاسرة خلال سلسلة فردية يمكن تمثيلها بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو الناقص (على سبيل المثال أو 8212). R يحسب عدد يمكن أن تقدم Z تقييم ما إذا كان نظام تداول الفوركس يعمل على الهدف أو أي مدى بعيد عن الهدف قد يكون، كما أن التاجر يمكن أن يستخدم درجة Z لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو مجموعة أكبر من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من سلسلة عشوائية من الصفقات 8211 وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض، وإذا كانت النتيجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة هو بالقرب من التوزيع الطبيعي وقد تشير نتيجة سلسلة من الصفقات إلى الإعلان إبيندينسي بين نتائج تلك الصفقات. ويرجع ذلك إلى أن القيمة العشوائية العادية ستنحرف عن متوسط ​​القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيغما (3 x) وبيقين قدره 99.7. ما إذا كانت قيمة Z إيجابية أو سلبية سوف تبلغ المتداول عن نوع الاعتماد: تشير قيمة Z إيجابية إلى أن التجارة المربحة سوف يتبعها الخاسر. وتشير إيجابية Z إلى أن التجارة المربحة ستتبعها أرباح أخرى مربحة، وسيتبعها الخاسر خسارة أخرى. هذه التبعية الملحوظة تسمح لمتداول الفوركس بتغيير أحجام المواقف للتداول الفردي من أجل المساعدة في إدارة المخاطر. شارب راتيو نسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الطرق المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. فهو يعطي المتداولين طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل المخاطر. الخطوة الأولى هي حساب فترة الإرجاع (هر). على سبيل المثال، التجارة التي أسفرت عن ربح من 10 لديها هر تحسب على النحو 1 0.10 1.10 في حين يتم حساب التجارة التي تخسر 10 كما 1 0.10 0.90. وبالمثل، يمكن حساب معدل وفيات الرضع عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة بمقدار المبلغ قبل التجارة. ثم يتم حساب متوسط ​​فترة الإرجاع (أهر) عن طريق إضافة كل عوائد فترة الإيداع الفردية، ثم تقسيمها حسب عدد الصفقات. أهب في حد ذاته تنتج المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية مع مرور الوقت. وبدلا من ذلك، يمكن تقدير كفاءة الاستثمار في أنظمة التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، مما يبين أن معدل أهب ناقص المعدل الخالي من المخاطر لعائدات الاستثمار طويلة الأجل يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول. نسبة شارب أهر (1 رفر) سد عندما يكون أهر هو متوسط ​​فترة إرجاع فترة الإعادة، فإن رفر هو معدل العائد الخالي من المخاطر من الاستثمارات الآمنة مثل أسعار الفائدة البنكية أو أسعار سندات T طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري. وبما أن أكثر من 99 من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة 3 حول متوسط ​​قيمة M (X) لنظام تداول معين، وكلما ارتفعت نسبة شارب، كلما كان نظام التداول أكثر كفاءة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هي 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا لقاعدة 3-سيغما. تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار. ومع ذلك، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار الفوركس أن يكون لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات. هل تستخدم حاليا أدوات الاحتمالات لزيادة فرصتك الخاصة للنجاح المادة العظمى. كنت أبحث عن هذه المعلومات بالضبط. هل يمكن توضيح كيفية حساب قيمة R لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة It8217s ليست واضحة تماما كيفية القيام بذلك. أنت تقول it8217s العدد الإجمالي لسلسلة من الصفقات الفائزة والخاسرة. هل هذا يعني أنني أعول الفائزين المتتالية وناقص الخاسرين المتتاليين. حتى إذا كان النظام الخاص بي بحد أقصى 7 الصفقات الفوز على التوالي و 4 الصفقات المتتالية خسارة ثم هذا هو ما مجموعه 3 أو 11 بفضل جيمس ريشارد فليمينغ يقول قرأت بلوق الخاص بك، وأريد أن أشكركم على إعطاء مفتاح نجاح التداول. وهو أمر مفيد حقا لتداول الحساب الرياضي. شكرا، ريشارد. I8217m سعيد وجدت أنه من المفيد. لقد اشتريت بالفعل النظام الخاص بك على نظام النتيجة ديجمنتال المرجح. أريدك أن تعرف أن أنا ضعاف السمع الذكور الذي هو الصم ولا يمكن سماع ما تقوله على أشرطة الفيديو هذه التدريب. ومع ذلك، وأنا لن تفريغ النظام الخاص بك الباردة منذ أنا ناجحة جدا على ما كنت أوصي لتحليل فوكبوك توقعات الاشياء من هذا القبيل. صحيح أن لدي 62 من الصفقات الفائزة وجعلت الأموال. كنت أعرف أن النتيجة المرجحة ديجتينال الخاص بك سيزيد من الاحتمالات. مع الكثير من الأسف أنني لم يكن لديك مت 4 سيتم في الفوركس أو كسب رأس المال. في قلب كسر منذ حسابي أقل من 5000 ومن غير المحتمل أنها لن توافق لي لاستخدام مت 4 البرمجيات. وأنا لا أعرف ما إذا كان الفوركس سيوافق على تحميل برنامج النظام الخاص بك. لذلك يجب أن نناقش ما هو على الفيديو الخاص بك تتبع وأطلب منك تثبيت التسمية التوضيحية مغلقة على هذا الفيديو التدريب حتى أستطيع أن ندرس لهم. ومع ذلك، وسوف تكون دائما جزءا من عائلة الفوركس الخاص بك منذ أن اشتريت بالفعل برنامج النظام الخاص بك. يرجى تسمية التوصية الخاصة بك من أي منزل الوساطة التي سوف تقدم طن متري 4 البرمجيات وربما من شأنها أن تسمح لي لتثبيت البرنامج الخاص بك على طن متري 4. لديك عنوان بريدي الإلكتروني وإثبات بلدي الدفع. وأشكر الله أن كنت قد أعطتني فرصة لاستخدام البرنامج الخاص بك. ويرجى الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني. شكرا للشراء. أن 8217s طلب عادل جدا لم يحدث لي للنظر في قدرات السمع من جمهوري. It8217s واحدة من تلك الأشياء في حياتي أن أعتبر أمرا مفروغا منه. أشكركم على الإشارة إلى ضرورة استيعاب الجميع. I8217ll تأكد من إضافة محتوى مكتوب هذا الأسبوع. أقامت Let8217s وقتا للدردشة النصية عبر سكايب. I8217ll البريد الإلكتروني لك مباشرة. القدرة في الفوركس 100 إشارة حافة انضم أغسطس 2012 الحالة: عضو 18 المشاركات احتمال في الفوركس مرحبا، ما رأيك في هذا: لقد اختبرت ذلك في وسيط على اليورو مقابل الدولار الأميركي مع 1pip انتشار مثل 1.5000 15001 القاعدة: نفتح موقف 1 الكثير الكثير أو يمكن أن يكون أي أخرى مثل (0.01) وعندما يتحرك السعر أقل من 1 نقطة نفتح موقف آخر 1 الكثير، وعندما يتحرك السعر مرة أخرى 1 نقطة أسفل، نفتح 1lot آخر طويل ونحن نفتح وفتح وتكرار فإنه حتى يتحرك السعر 1pips في بالإضافة إلى أننا أغلق كل بوسيوتيونس. الآن نحن نعول كل مواقف طويلة مفتوحة، حتى نتمكن من الحصول على مجموع من ذلك قد 23 في صف واحد. على حساب تجريبي الثاني نفتح قصيرة 1 لوط ومثل ذلك عندما يتحرك السعر مرة أخرى نحن نشتري المواقف القادمة قصيرة ووقف عندما يتحرك السعر 1 نقطة القراد في اتجاهنا (أسفل). حتى الآن لدي إحصاءات مثل هذا، ل 2 بيبس على زائد، من 2 أسابيع اختبار لفترة طويلة: 0.01 2946 0.02 2254 0.03 1629 0.04 1152 0.05 838 0.06 599 0.07 438 0.08 302 0.09 216 0.10 151 0.11 105 0.12 74 0.13 44 0.14 30 0.15 23 0.16 18 0.17 14 0.18 6 0.19 5 0.20 4 0.21 2 0.22 1 0.23 1 0.24 0 ل شورت: 0.01 3038 0.02 2289 0.03 1650 0.04 1194 0.05 843 0.06 622 0.07 412 0.08 274 0.09 186 0.10 134 0.11 82 0.12 60 0.13 41 0.14 27 0.15 16 0.16 11 0.17 6 0.18 5 0.19 4 0.20 1 0.21 0 0.22 0 0.23 0 0.24 0 لذا لفترة طويلة كانت سلسلة واحدة من 23 مفتوحة على التوالي، وكان صف ماكس ماكس 20 مكرر 1، للصف 19 كان تكرار 4 مرات. لذلك 100 إشارة مثالية لشراء كان لونغ 1 على 23 الصف، ثم تحرك السعر في اتجاهنا للربح 2 نقطة. في المستقبل قد تتغير هذه الإحصاءات، أن واي هو المهم ل كولكت البيانات. يمكننا تغيير المعلمات مثل فتح كل لونغ عندما يتحرك السعر في الاتجاه السيئ على 1 نقطة وإغلاق كل عندما يتحرك السعر في الاتجاه المفضل لدينا على 1 نقطة، 2، 3، 4، 5. 1000pips لذلك لدينا إحصاءات جيدة مع ما يقرب من 100 احتمال للدخول في وضع جيد والحصول على الربح مثل 1 أو 2، أو 10 نقطة. إلى 1 أو 2 نقطة الربح يجب علينا استخدام استراتيجية مارتينغال، ولكن 10 أو 30 يمكننا شراء فقط في إشارة جيدة. سيكون لدينا إشارة أكثر بكثير لشراء موقف طويل الأجل عندما نلعب في 1،2 الربح ثم 10 أو 20 نقطة. في 1، 2 نقطة الربح سيكون لدينا ريكوت و سليباج، ليست مشكلة مع 10 أو 20 أو 50 نقطة الربح. بيانات التاريخ لها لا يشبه السعر في الوقت الحقيقي، الانزلاق، ريكوت. لذلك ما نحتاجه نحن نعول فقط مواقف مفتوحة. نحن بحاجة إلى إحصاءات من كل زوج العملات، الأسهم، مؤشر، الخيار الخ على كل البيانات القراد في الوقت الحقيقي مثل وثيقة في 1، 2، 3، 4. 150pips إلى معرفة متى هو إشارة كبيرة لاتخاذ موقف. نحن بحاجة إلى الحصول على أكبر قدر من البيانات وإرسالها إلى الخادم، لذلك كل واحد يمكن أن نرى كم السعر تتحرك صعودا، أو وصولا إلى طويلة وبيع إشارات. وسوف يكون جيدا عندما شخص تطور هذا - سوري أنا لا أعرف كيف. لماذا البيانات من المستخدمين مياني - للحصول على إحصاءات كاملة و كنوليج كيف يعمل بالضبط على كل وثيقة 1، 2، 3. كل وسيط، كل زوج من العملات، الأسهم، كل انتشار، كل المستخدمين، كل منصة التداول التي يمكن أن تكون بروجراميت مثل mt4 ، أواندا الخ. في المستقبل سنقوم سي ما الإحصاءات تقول لنا، عند شراء وعندما قريبة على mt5 والثمن هو أقرب ثم MT4 أسرع، التحقق من ذلك يورسل. إي لتظهر لك ما لدي على العقل: MT4MT5 - منصة D - التجريبي للإحصاءات لس - لونغ قصيرة لونست L1 - الكثير كونستانس أو إنكريس 1 ثم 2 ثم 3 4 5. كنت اختبار لسوق الأدميرال وسيط mt4mt5 رابط خارجي ووو wrzuc. toOAZ4CXTd. wt لذا ما رأيك في هذا، و أنا أعرف الإنجليزية هيه السد، إم لا الصاعد، لا أعرف لماذا مشرف نقل هذا الموضوع هنا. لدي 4 سنوات إكسيرينز على مستقبل التجارة والأسهم والسندات والخيار ومؤشر، كنت اختبار استراتيجية ميني والمؤشرات، نعم أنا أعرف ذلك ما بحيث عندما يكون لدينا حتى إيداع جيد لأسعار تتحرك لأسفل ولدينا موقف قصير فتح، السعر على القراد يتحرك في وقت ما -5، -10 نقطة ثم في اتجاهنا. حتى عندما تسقط حتى 60 نقطة على الرسم البياني h1، على سعر البيانات القراد نقله مثل ماكس 23 في صف واحد (وليس تيكبيبس، ولكن موقف مفتوح لونغ) ثم تسلق لمدة 2pip دقيقة. ثم لا يزال يسقط ل 13in على التوالي وتسلق لمدة 2pips. عندما أبدأ في عد ثوس تكرار، كان يتجول إذا كان لدينا جميعا نفس الإحصاءات. نعم كنت اختبر هذا على حساب حقيقي وكسب بعض المال مع 2pips وثيقة. مرحبا، ما رأيك في هذا. حتى الآن لدي إحصاءات مثل هذا. لذلك 100 إشارة مثالية لشراء كان لونغ 1 على 23 الصف، ثم تحرك السعر في اتجاهنا للربح 2 نقطة. إلى الربح 1 أو 2 نقطة يجب علينا استخدام استراتيجية مارتينغال. سد، أنا لا الصاعد، لا أعرف لماذا مشرف نقل هذا الموضوع هنا. بقدر ما أعرف، يتم نقل أي موضوع مع الكلمات مثل qu100quot، كوثولي غرايلكوت، كوتوارانتيدكوت الخ في العنوان إلى قسم الصاعد. الكمال ليس ممكنا، لأن السوق هو مزيج من المشاركين المجهولين مع أجندات غير معروفة، في أي نقطة معينة في الوقت المناسب. مصنع الفوركس لا تريد أن تظهر حماقة، وبالتالي أي موضوع الذي يبدو لجعل مطالبات غير واقعية يتم تخفيضها على الفور، أو حتى بيند. أنا لا أعتقد أنه يمكنك استخدام الإحصاءات بالطريقة التي تقترح التنبؤ بالمستقبل. أسواق الفوركس هي أيضا مدفوعة بالأخبار، الاقتصاد الكلي، والمشاعر، والتوازن الثلاثي، والعديد من العوامل الأخرى، والتي لا يأخذ النظام الخاص بك أي إدراك. أرى أنك ذكر مارتينغال. الأنظمة التي تفتقر إلى حافة حقيقية تميل إلى النظر إلى تقنيات المراوغة مم لمنحهم فرصة البقاء على المدى القصير. ومع ذلك، مارتينغال يزيد في نهاية المطاف خطر الخراب دون تحسين المتوقع. الاحتمالات في الفوركس مرحبا، ما رأيك في هذا: لقد اختبرت ذلك في وسيط على اليورو مقابل الدولار الأميركي مع 1pip انتشار مثل 1.5000 15001 القاعدة: نفتح موقف طويل 1 الكثير أو يمكن أن يكون أي شيء آخر مثل (0.01) وعندما يتحرك السعر أقل من 1 نقطة نفتح موقف آخر 1 وحدة، وعندما يتحرك السعر مرة أخرى 1 نقطة أسفل، نفتح 1lot آخر طويل ونحن نفتح وفتح وكرر ذلك حتى يتحرك السعر 1pips في بالإضافة إلى أننا أغلق جميع بوسيوتيونس. الآن نحن نعول كل مواقف طويلة مفتوحة، حتى نتمكن من الحصول على مجموع من ذلك قد 23 في صف واحد. في حساب تجريبي الثاني نفتح قصيرة. يجب أن أقول أنا صدمت قليلا أن شخص ما مع 4 سنوات خبرة المشاركات حول مثل هذا النظام. أولا، لم يكن لديك دائما السيولة، لذلك هو مشكلة. ثانيا، عندما فتح الكثير من القول 1.5000 والسعر ينخفض ​​إلى 1.4950، ثم لدي 50 الكثير مفتوحة. ولكن الآن لا يستغرق سوى 2 نقطة لتصبح مربحة، فإن متوسط ​​سعر الدخول يكون 1.4975. الآن تحتاج 25 نقطة فقط إلى التعادل. أو هل يمكن مضاعفة أسفل، كما هو الحال في نظام مارتينغال، ولكن أنظمة مارتينغال هي على أي حال أسوأ أنظمة مم رأيت وسوف تهب حسابك. ملخص موجز: النظام الخاص بك لا يملك ميزة وأنا مندهش أن لديك 4 سنوات من الخبرة. ثانيا، عندما فتح الكثير من القول 1.5000 والسعر ينخفض ​​إلى 1.4950، ثم لدي 50 الكثير مفتوحة. ولكن الآن لا يستغرق سوى 2 نقطة لتصبح مربحة، فإن متوسط ​​سعر الدخول يكون 1.4975. الآن تحتاج 25 نقطة فقط إلى التعادل. أو هل يمكن مضاعفة أسفل، كما هو الحال في نظام مارتينغال، ولكن أنظمة مارتينغال هي على أي حال أسوأ أنظمة مم رأيت وسوف تهب حسابك. عندما يكون هابند، والسعر ول تتحرك ل إكسيمبل مثل: لونغ 12in صف 2pips، عندما يكون لدينا 0 (صفر طويلة) إي بدء شراء آخر، 15 المقبل على التوالي مع وجود فجوة أو ربما 3 نقاط و 2 بيبس، وبعض مثل 20 في صف واحد إوث بعض الفجوة، ولكن أحدث بتريس تتحرك 50 نقطة مع أي تحرك عكس أكثر مثل 23، حتى الآن، حتى على نيفس أو التحركات الكبيرة. نفتح هذا 1 الكثير على ديمو لحساب كم تم فتح موقف طويل للحصول على ربح 2pips. هذا 2pips هو مثال فقط يمكننا الاعتماد للحصول على الربح 5 نقطة أو 50 نقطة الربح. 100 99 ما هو مهم ربما يكون أكبر عامل محدد لمعدل ربح المتداولين هو ستوبلوسيس (أو مخارج الخسارة). إذا كنت لا تستخدم ستوبلوس، يول تحقيق معدل الفوز المطلوب من 100، لأنه لن يتم إغلاق أي تجارة من أي وقت مضى في حيرة. ولكن يمكنك ترك نفسك مفتوحة لحساب ويبيوت، إذا كان السعر يتحرك ضدك بعيدا بما فيه الكفاية. على العكس من ذلك، تشديد ستوبلوس الخاص بك، كلما كنت أكثر تواترا الحصول على توقفت، ولكن الخسائر ستكون أصغر، مما يسمح حسابك البقاء على قيد الحياة عدد أكبر من الصفقات. أداء التداول هو دائما حل وسط بين هذين العاملين: معدل الفوز (وهو ما تتحدث عنه)، ومتوسط ​​صافي حجم الفوز إلى حجم الخسارة (ويعرف أيضا باسم ر، R - قيمة، أو نسبة العائد). بشكل عام، يمكنك زيادة واحدة فقط على حساب الآخر. نتاج هذه هي عامل الربح، أو المخاطر المعدلة العائد، ويحدد المتوقع من الطريقة الخاصة بك. يركز التجار المحترفين ليس على معدل الفوز، ولا العائد الشامل، ولكن على إدارة المخاطر، وتنفيذ لا تشوبه شائبة. أساس التداول المهني هو نموذج للمخاطر، كما هو موضح في هذا الفيديو. الناس يأتون إلى هذا المنتدى مع الأفكار غير التقليدية التي يعتقدون (أو على الأقل، الأمل) سوف تعمل بشكل مربح. وأنا أحيي براعة وحماس ولكن لم يحدث لهم، أنه في عالم حيث الملايين من الناس 8212 بما في ذلك التجار المخضرم والمحللين الخبراء والاقتصاديين وعلماء البيئة، وأساتذة الرياضيات وبعبارة أخرى، أذكى العقول على كوكب 8212 قد تينكرد مع جميع أنواع النهج التجارية، ولكن نوبودي اكتشفت من أي وقت مضى الكأس المقدسة. طبيعة الأسواق، وحركة الأسعار، من الواضح يفسر لماذا. إذا كان هناك بعض وسيلة للتحايل المنهجية أو مم يستند إلى اختصار إلى ثروة الفوركس، ويمكن الوصول إليها لمتاجر التجزئة، فإنه كان قد تم اكتشافها قبل فترة طويلة، والجميع سوف تستخدمه. ومع ذلك، لا يبدو أن الناس فهم هذا. وهم يعتقدون (أو يأملون) أنهم أكثر ذكاء من الجميع الذين ساروا سابقا نفس الطريق. انضمت أغسطس 2012 الحالة: عضو 18 المشاركات نعم أعرف أن إم لا إعادة اختراع العجلة. كنت أحاول العثور على موضوع مماثل، لم تجد ذلك، لذلك هذا هو عليه. الآن إم تبحث عن 10 نقاط البيانات، لذلك ر سيكون مثل 1: 3، بالنسبة لي تبدو جيدة، وعادة ما تحاول أن تلعب في فيم على المدى الطويل في السوق - أفضل ما لدي هو الاتحاد الأوروبي. الآن إم التحقق من هذا النظام في المرة القادمة سيكون آخر، ولكن سأحاول أن وضع فيغات حيث هو أفضل دخول للحصول على 10 نقطة فقط - إذا كان لدي إحصاءات جيدة لذلك، وسوف نحاول على أكونت الحقيقي نفسه مثل على 2pips. انضم إلى أغسطس 2012 الحالة: ميمبر 150 المشاركات يمكن للتاجر الجيد تحقيق معدل ربح 98 من خلال خمسين صفقة مع نسبة هدف متساوية. لقد فعلت ذلك والكثير من الناس هنا ربما يكون الشرائط كبيرة. نظام وجود هذا النوع من معدل الفوز لن يحدث. معدل الفوز ليس مهما على أي حال. يمكنك في الواقع كسب المزيد من المال بشكل أسرع مع استراتيجية معدل ربح منخفض أن يلغي المكاسب الخاصة بك عن طريق التقاط أجزاء صلبة من الاتجاهات. بعض استراتيجيات التقاط الاتجاه الصلبة جدا لديها معدل فوز حوالي 40-45. الشيء المضحك حول السوق هو. ما مسامير النظام هو أن. نصف الوقت الذي يقوم فيه السوق بما يفترض القيام به، في النصف الآخر من الوقت عندما لا تتصرف بالطريقة التي يجب أن يكون لديك للتجارة عكس ما يقوله كل شيء أو البقاء بعيدا عن هذه الخطوة. قراءة كتاب الكوبيت بولكوت مارتن شوارتز. ويتحدث عن كيفية حساب نسبه خارج مؤشر الماكد، وتحريك متوسط ​​المواقع مقابل السعر وكل شيء. ولكن السهم لم يتصرف بالطريقة التي ينبغي أن يفعلها، لذلك عكس وتسمر التجارة عليك أن تفهم عندما السوق يفعل ما تقول الأرقام أنه يجب القيام به، ومعرفة كيفية ضبط عندما السوق لا يفعل ما الأرقام تقول ذلك يجب أن تفعل. تاريخ التسجيل أكتوبر 2009 الحالة: تم الحذف 1،433 المشاركات 100 إدج سيغنال. بالنسبة لي هذا قليلا منخفضة جدا، أود أن أهدف قليلا أعلى. انضم إلى نوفمبر 2011 الحالة: عضو 1،160 المشاركات الآن إم أبحث عن سومثينغ مع 99 الفوز ستيتيجي، ربما هذا هو، وسوف تحقق من ذلك الهدف التالي هو 99 الآن لقد سمعت كل شيء ... ولكن اسمحوا لنا أن نعرف إذا كنت r استراتيجية العمل 199. - سمه